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財務(wù)基礎(chǔ)工作管理
一、深入貫徹集團公司財務(wù)決算工作會議和經(jīng)濟形勢通報會精神。一是要統(tǒng)一思想，堅定信心，深入學(xué)習(xí)集團公司系列會議精神。各單位財務(wù)系統(tǒng)要認真抓好集團公司財務(wù)決算工作會議和經(jīng)濟形勢通報會精神的學(xué)習(xí)傳達工作，切實把思想認識統(tǒng)一到集團公司對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的分析判斷上來，統(tǒng)一到集團公司的決策部署上來，統(tǒng)一到完成公司全年各項任務(wù)目標上來，充分發(fā)揮主動性和創(chuàng)造性，激發(fā)和調(diào)動全體員工的積極性，營造搶抓機遇、迎難而上、加快發(fā)展的良好氛圍，促進全體干部員工努力創(chuàng)造新的業(yè)績。二是要加強協(xié)調(diào)，狠抓落實，確保完成全年各項任務(wù)目標。各單位要對照公司近期重點工作安排，理清工作思路，明確責(zé)任，加強督查，抓住工作重點，尤其要抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作，以月保季，以季保年，向全年的各項任務(wù)目標沖刺，全面完成各項任務(wù)指標。三是要轉(zhuǎn)變作風(fēng)，真抓實干，切實提高工作執(zhí)行力。各單位要切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強落實公司決策部署的能力，做到政令暢通、令行禁止。要扎實工作，安排工作要務(wù)實，落實工作要具體，檢查工作要嚴格，做到有安排、有落實，有檢查、有效果。特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部要深入基層，開展調(diào)查研究工作，關(guān)注基層的熱點難點問題，及時研究解決。
二、加強會計集中核算管理，提高成本控制能力。要堅持“現(xiàn)金為王”和“量入為出”的觀念，高度重視資金安全，加強現(xiàn)金流的管理，合理安排生產(chǎn)活動的資金需求。要規(guī)范各種支出的審批程序，把好資金“出口”關(guān)，使往來資金從業(yè)務(wù)審核、領(lǐng)導(dǎo)審批到財務(wù)結(jié)算各個環(huán)節(jié)都有章可循，實現(xiàn)對各種科目支出的全過程監(jiān)控。要加大應(yīng)收賬款的清欠力度，明確清欠目標，落實清欠責(zé)任，嚴格執(zhí)行《應(yīng)收款項責(zé)任追究制度》，每半月發(fā)一期清欠工作通報，切實抓好清欠工作，加快現(xiàn)金回收。特別是物流貿(mào)易單位要堅持先款后貨，不搞賒銷，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。要對照國內(nèi)外一流水平，認真做好成本管理對標分析，找準差距，奮力追趕，向一流水平邁進。同時，堅持以利潤指標為核心，以當期計劃、年度預(yù)算、同期對比為基礎(chǔ)，以成本項目、期出期末存貨變化為要素，將分析延伸到生產(chǎn)一線、落實到單車，全面分析經(jīng)濟活動過程中成本費用的變動情況及升降原因，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供決策支持。要提高會計核算的準確性，加強憑證原始單據(jù)的檢查，提高財務(wù)核算水平，避免給公司帶來不必要的經(jīng)濟損失，同時要做好授信業(yè)務(wù)和內(nèi)部貸款的管理工作。財務(wù)系統(tǒng)要切實落實公司《危險品車輛維修準入管理規(guī)定》和社會維修單位準入制度，疆內(nèi)單位凡在公司外部修理廠和疆外單位在沒有取得公司修理入網(wǎng)定點修理廠修理車輛所產(chǎn)生的修理費用不得報銷。
三、加強內(nèi)控體系建設(shè)，提高預(yù)算執(zhí)行力。一是要加強內(nèi)控體系建設(shè)。要健全完善內(nèi)控制度，制訂內(nèi)控工作標準，強化內(nèi)控考核，做到內(nèi)控有章可循、違章必究、違規(guī)必罰。要加強經(jīng)營風(fēng)險評估和內(nèi)部監(jiān)督，及時反映和糾正管理過程中的問題，把各種風(fēng)險消滅在萌芽狀態(tài)，保證經(jīng)營活動高效有序進行。要從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，有效監(jiān)督財產(chǎn)物資的采購、計量、驗收等各個環(huán)節(jié)，確保財產(chǎn)物資的安全完整，杜絕各種損失浪費現(xiàn)象的發(fā)生。二是要抓好全面預(yù)算管理。為確保財務(wù)預(yù)算的有效推進，財務(wù)資產(chǎn)處要依照公司批復(fù)各單位的預(yù)算目標，結(jié)合財務(wù)快報、季度決算進行對比分析，對各單位的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行定期或不定期的檢查，層層落實預(yù)算管理責(zé)任，嚴格預(yù)算的事前事中控制，確保預(yù)算符合率達到規(guī)定要求。
四、加強基礎(chǔ)管理，提高理財水平。一是要按時完成財務(wù)管理信息系統(tǒng)7.0及資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)7.0 的初始工作和憑證補錄工作，及時做好財務(wù)數(shù)據(jù)對接，確保2010年1月1日正式全面運行。二是加強實物資產(chǎn)管理。要在前期開展實物資產(chǎn)清查工作的基礎(chǔ)上，認真抓好“回頭看”工作，確保做到帳、卡、物相符、標準化管理。同時，加快實物資產(chǎn)信息化建設(shè)，推進公司實物資產(chǎn)由靜態(tài)管理向動態(tài)管理的轉(zhuǎn)變。三是抓好納稅籌劃工作。各單位要加強與當?shù)囟悇?wù)部門的溝通和聯(lián)系，提前籌劃，及早準備，用好用活當前國家為促進經(jīng)濟發(fā)展、保持經(jīng)濟活力所采取的各項稅費優(yōu)惠政策，把2009年度的各種稅費降到最低限度。財務(wù)資產(chǎn)處要對疆內(nèi)單位和疆外單位進行指導(dǎo)，主動幫助基層查找和規(guī)避風(fēng)險，做好稅收籌劃。同時，各單位還要積極籌措資金，合理規(guī)劃，抓好標準化配送中心和修理廠建設(shè)，努力推進基層基礎(chǔ)管理工作邁上新臺階。
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