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物業(yè)出納年度工作總結(jié)
一家物業(yè)管理企業(yè),風(fēng)險的存在是必然的,關(guān)鍵在于如何去利用財(cái)務(wù)管理、控制、防范風(fēng)險。下面由百分網(wǎng)小編為你整理的物業(yè)出納年度工作總結(jié)，希望大家希望!
物業(yè)出納年度工作總結(jié)(一)
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請款程序的'后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財(cái)務(wù)部。
7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
物業(yè)出納年度工作總結(jié)(二)
1.認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證。對違反國家規(guī)定或不合格的.原始憑證應(yīng)拒絕辦理報銷手續(xù)。
2.根據(jù)原始憑證認(rèn)真、及時登記現(xiàn)金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)
3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金與帳面相符。
4.負(fù)責(zé)到銀行辦理現(xiàn)金領(lǐng)取、轉(zhuǎn)帳等相關(guān)結(jié)算工作。
5.負(fù)責(zé)票據(jù)的簽發(fā)、管理，隨時掌握銀行存款余額，不得簽空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票、發(fā)票領(lǐng)用登記薄。簽發(fā)支票時需審核主管領(lǐng)導(dǎo)批條，無誤后方可簽發(fā)。
6.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、票據(jù)、及其它有價證券。
7.負(fù)責(zé)做好工資、獎金等的發(fā)放工作。
8.出納員應(yīng)對現(xiàn)金和各種有價證券確保安全和完整無缺。如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。要做好保秘工作，保管好保險柜的鑰匙。不準(zhǔn)隨便委托他人代辦、代管其出納工作。
9.及時與銀行對帳，并做銀行余額調(diào)節(jié)表。
物業(yè)出納年度工作總結(jié)(三)
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng)，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納員有責(zé)任不予辦理;
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù);填制報銷憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;
3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實(shí)相符;
4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;
5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;
6、完成現(xiàn)金報銷部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;
7、完成現(xiàn)金報銷及支票的'印鑒簽字工作;
8、在主管監(jiān)督下，盤點(diǎn)備用金，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時補(bǔ)充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);
9、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);
10、上級指派的其它工作。
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