公司財務部的職責

公司財務部的職責1

　　1.根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，擬定、維護、改進公司各項有關財務制度，控制財務風險;

　　2.根據(jù)公司經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準;

　　3.定期向主管領導匯報公司經(jīng)營狀況、財務收支及計劃，提供財務分析結果及合理化建議;

　　4.主持財務報表及預決算的編制工作，提供及時有效的財務分析;組織各部門做好預算執(zhí)行與分析工作;

　　5.控制預測現(xiàn)金流量，控制負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并進行有效的風險控制;

　　6.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;

　　7.負責組織實施公司經(jīng)營活動的會計記錄、核算、分析、考核，審核各種會計事項、各類帳目、報表;審批各項日常資金支付、對相關票據(jù)進行規(guī)范;

　　8.嚴格控制公司成本支出，審批、監(jiān)督、檢查公司各項成本、費用;

　　9.領導交辦的`其他工作。

公司財務部的職責2

　　1、負責主持制定公司財務管理、會計審核、會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察等工作的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;

　　2、負責組織編制各種財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃執(zhí)行情況，定期將計劃的`執(zhí)行情況進行分析并上報總經(jīng)理;

　　3、負責執(zhí)行總經(jīng)理有關財務方面的決議，對公司日常資金運作和財務運作進行監(jiān)控;

　　4、負責制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

　　5、負責定期對企業(yè)經(jīng)營情況進行階段性的財務分析與預測，并提出財務改進方案;

　　6、負責財務部的日常管理工作;

公司財務部的職責3

　　1、負責分子公司財務部日常工作;

　　2、執(zhí)行公司核算制度，并按實際情況優(yōu)化改進實施細則，并負責分子公司核算工作;

　　3、負責分子公司稅務籌劃，規(guī)范公司納稅制度;

　　4、負責分子公司財務報表制作，定期進行財務數(shù)據(jù)分析;

　　5、組織分子公司財務決算工作;

　　6、編制分子公司預算方案;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部的職責4

　　1.熟悉各單位，公司與賓館簽訂協(xié)議，合同，以及賓館發(fā)放的各份文件，通知并復核合同，協(xié)議執(zhí)行過程中價格，收費標準是否符合手續(xù)和規(guī)定;

　　2.復核夜班收銀員打印的各項營業(yè)報表，夜班報表是否正確是否完整;

　　3.復核房租收入，住房數(shù)，房價是否正常是否正確;

　　4.復核各個餐廳，麻將室的消費，用餐人數(shù)，打折權限是否正確，以此檢查夜班收銀員的工作情況;

　　5.復核前臺收款員上一天入賬資料，如有錯誤及時通知并寫下交班;

　　6.檢查前一天的交班本，處理遺留問題，并反映當日工作問題;

　　7.根據(jù)當天已審核的'收入資料，編制營業(yè)收入報表，統(tǒng)計各經(jīng)銷商，部門，外賣等營業(yè)情況，按規(guī)定及時上報給領導;

　　8.錄入食品銷售統(tǒng)計記錄，并核對數(shù)字是否準確;

　　9.每月按合同約定期限與各經(jīng)銷商核對賬務并催收貨款;

　　10.按要求填報統(tǒng)計局、旅游局及財政廳各類月報、季報和年度報表。

公司財務部的職責5

　　1.負責公司資金運作管理，日常財務管理與分析，資本運作，籌資方略，對外合作談判等;

　　2.負責項目成本核算與控制;

　　3.負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4.按時向總經(jīng)理提供財務和必要的財務分析，并確保這些報告可靠，準確;

　　5.組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度，季度財務計劃;

　　6.負責資金，資產的`管理工作，全面負責財務部的日常管理工作;

　　7.管理與銀行，稅務，工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

公司財務部的職責6

　　服裝公司財務崗位職責

　　1、服裝公司財務助理崗位職責

　　1、負責公司單據(jù)審核、憑證管理、發(fā)票管理、稅務管理、庫存管理、固定資產、賬務處理、合同管理、銀行等相關財務工作。

　　2、負責公司其它日常事務。

公司財務部的職責7

　　1、協(xié)助制定公司財務發(fā)展戰(zhàn)略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監(jiān)督、跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的`關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來;

　　6、全面負責財務部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司財務部的職責8

　　1、全面負責公司日常會計核算、會計監(jiān)督等財務管理工作;提供及時有效的'財務分析，對企業(yè)資金進行有效監(jiān)管;

　　2、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　4、建立、健全公司各項財務管理及會計核算制度和流程，并根據(jù)會計政策和公司業(yè)務變化，及時提出修改建議和實施方案;

　　5、精通企業(yè)的財務核算全套流程;

　　6、負責與國地稅、銀行、事務所及其他外部單位的良好溝通;

　　7、完成集團安排的日常工作及其他任務。

公司財務部的職責9

　　1、資金審核、合同審核及財務審核。

　　2、賬務管理及財務核算規(guī)范及創(chuàng)新。

　　3、年度財務預算。

　　4、財務報表與財務報告。

　　5、稅務報送、統(tǒng)計報送及其它對外報送。

　　6、計費管理、業(yè)績統(tǒng)計及責任利潤核算。

　　7、高新技術企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。

　　8、及時完成領導交辦的其它工作，協(xié)助部門管理工作。

公司財務部的職責10

　　1.日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

　　2.審核應付賬款的核銷、支付和控制;

　　3.依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　4.審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;

　　5. 提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;

　　6.完成上級領導交辦的'其它工作。

　　7.管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　8.稅務審核及申報

公司財務部的職責11

　　1.根據(jù)當天售票數(shù)、餐廳營業(yè)額、售幣數(shù)準確填寫相應繳款單據(jù)與報表;

　　2.設備設施及責任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生，離崗安全設施設備檢查、登記;

　　3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審核單據(jù);

　　4.參與顧客滿意度調查，結果改進;

　　5.對管轄區(qū)域資產及文件進行管理，確保區(qū)域資產及文件完好、無缺失。

公司財務部的職責12

　　財務主管崗位職責

　　一、認真執(zhí)行財務制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。

　　二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。

　　三、負責公司的財務、會計工作。

　　四、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

　　五、每天接收�？凇�內縣貨款及對帳并出平衡表。

　　六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。

　　七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

　　八、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應收帳款，做到帳實相符。

　　九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。

　　十、做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。

　　十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。

　　十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。

　　十三、做好公司財產的安全管理工作。

　　十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　主管會計崗位職責

　　一、負責合同原件及返利單據(jù)的.簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。

　　二、負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。

　　三、協(xié)助編制收、付、轉會計憑證。

　　四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

　　五、負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。

　　六、月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。

　　七、負責結轉損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。

　　八、負責與部分供應商的對賬工作。

　　九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

　　十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　會計1崗位職責

　　一、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

　　二、負責累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準。

　　三、負責開具銷售發(fā)票。

　　四、及時、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉帳憑證。

　　五、參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。

　　六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

　　七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　會計2崗位職責

　　一、財務單據(jù)的整理，日銷售報表的打印、勾對。

　　二、及時、準確編制轉帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。

　　三、核銷應付款，月底核對應付款余額。

　　四、打印會計憑證。

　　五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

　　六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　出納崗位職責

　　一、負責日常備用金的保管及周轉。

　　二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

　　三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

　　四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據(jù)。

　　五、參與財務單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

　　六、月末協(xié)助核對應收款。

　　七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

公司財務部的職責13

　　工作職責

　　1.負責協(xié)助銷售團隊驗證收入，成本和費用

　　2.與銷售團隊緊密合作，確保傭金準確編制并及時發(fā)布

　　3.確�？蛻纛A付款時及時更新客戶賬戶

　　4.執(zhí)行月末庫存盤點

　　5.確保收到的所有銀行都與付款網(wǎng)關核對一致

　　6.執(zhí)行臨時項目

　　任職要求

　　1.本科以上學歷

　　2.至少2年相關工作經(jīng)驗

　　3.良好的人際溝通技巧;能夠獨立工作

　　4.具有商業(yè)頭腦，親身實踐經(jīng)歷，積極主動，能夠在壓力下工作

　　5.良好的'組織能力，能夠按時完成工作

　　6.英語口語能力良好優(yōu)先

　　7.熟練掌握Excel

公司財務部的職責14

　　打印銀行到賬單給相關操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發(fā)票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統(tǒng).

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數(shù)據(jù)錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

公司財務部的職責15

　　1、公司增值稅發(fā)票開具、對賬;

　　2、財務費用報銷、付款審核;

　　3、財務憑證編制、會計憑證、賬冊整理歸檔;

　　4、供應商往來賬目核對、資產盤點清查;

　　5、貿易公司賬務處理經(jīng)驗，每月稅務報表申報、外部相關部門對接工作;

　　6、領導交辦其他事宜。

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