公司出納員崗位職責(zé)
一、職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀(jì)律，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，接受銀行監(jiān)督。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員審核簽章。
3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，按銀行規(guī)定合理使用支票。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票，辦理現(xiàn)金的.提取和存儲業(yè)務(wù)。
5、保管好有關(guān)印鑒，空白支票和空白收據(jù)。
6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。
7、及蚶盤點庫存現(xiàn)金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。
二、權(quán)限
1、對違反現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度的收付業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理。
2、對不符合要求的會計憑證或數(shù)字書寫不清，印件不全，原始單據(jù)和會計憑證不符或匯出單位不詳、不清的、有權(quán)拒絕辦理。
3、非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不替任何部門和個人，在金庫內(nèi)保管現(xiàn)金和其他物件。
4、對不按規(guī)定要求、填寫支票，借款單或借支票不按時清理報帳的部門或個人，有權(quán)拒絕借給對方支票，并向財務(wù)主管報告。
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