公司會計的工作職責(匯編15篇)

公司會計的工作職責1

　　1、對賬工作：

　　（1）賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證（原始憑證及記賬憑證）有關內(nèi)容金額核對相符。

　　（2）賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符。

　　（3）賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數(shù)核對相符（賬實核對一般有四個方面：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實盤現(xiàn)金核對；銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對（可復核出納做的銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)解試算平衡）；總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實物資產(chǎn)明細賬實物盤點金額核對；應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的`往來款核對（至少一年一對賬）。

　　2、關賬工作：（一般情況如下）

　　（1）結轉各項營業(yè)成本（工業(yè)涉及原材料及輔料———在產(chǎn)品—庫存商品的成本結轉）、工業(yè)制造費用的標準分配；

　　（2）計提營業(yè)中的涉及的各項稅金；

　　（3）計提固定資產(chǎn)累計折舊（按部門分攤費用）；

　�。�4）計提無形資產(chǎn)累計攤銷（按部門分攤費用）；

　�。�5）計提應付職工薪酬（按部門分列費用）；

　　（6）涉及的各項預提費用（按部門分列費用）；

　　（7）調(diào)整盤盈盤虧的賬務處理；

　�。�8）有關損益結轉（收入、成本、費用結轉入本年利潤）。

　　3、編制報表：

　�。�1）科目匯總表（或電腦賬的試算平衡表核查）；

　�。�2）編制會計報表：資產(chǎn)負債表與利潤表；

　　4、納稅申報：

　�。�1）時間：在次月1日到15日內(nèi)進行上月的納稅申報；

　　（2）資料：基本信息情況表；增值稅申報表（分一般納稅人與小規(guī)模納稅人類別，一般納稅人涉及銷項與進項的附表）、營業(yè)稅申報表；個調(diào)稅申報表；季度企業(yè)所得稅預繳申報表（每季的次月申報，分查賬征收與核定征收類別）；會計報表（資產(chǎn)負債表與利潤表）；其他資料。

　　（3）申報方式：主要兩種，手工（稅務大廳申報）和電子申報。

　　（4）電子申報流程：核定更新信息————填寫報表————發(fā)送報表————收取回執(zhí)————下載打印稅單（申報成功一周左右）。

　　5、整理歸檔資料：

　�。�1）打印整理會計憑證、裝訂憑證；

　�。�2）打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表；

　�。�3）裝訂增值稅發(fā)票進項抵扣聯(lián)；

　�。�4）銀行對賬單等其他資料。

公司會計的工作職責2

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會計制度的規(guī)定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的.登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

公司會計的工作職責3

　　1、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。

　　2、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

　　3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行賬務處理。

　　4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。

　　5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。

　　6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經(jīng)理或董事會處理。

　　7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。

　　8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。

　　9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的.相關報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。

　　10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

　　11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。

　　12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其它工作。

公司會計的工作職責4

　　1. 根據(jù)經(jīng)營需要，按資金管理規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，辦理銀行資金結算，保證經(jīng)營活動的正常運行。

　　2. 負責核對營業(yè)收入并登記賬表，確保每筆營業(yè)收入準確到賬。

　　3. 依據(jù)經(jīng)審核的.原始憑證準確、及時辦理各項借支報銷事務。

　　4. 與會計核對現(xiàn)金、銀行日記賬的發(fā)生額及余額，做到賬實相符、賬賬相符。

　　5. 規(guī)范使用相關票據(jù)和收據(jù)，并設登記賬簿負責登記，辦理領用、注銷手續(xù)。

　　6. 負責學校教材、器材日常小貨及專案大貨的訂購，確保教器材及時入庫。

　　7. 負責學校教材、器材出入庫的管理，核對物資領用情況，不定期進行盤點做到賬實相符。

　　8.每月末負責編制《教材庫存表》《物資統(tǒng)計表》等庫存報表及資金報表給財務經(jīng)理。

　　9.完成上級分配的其他工作。

公司會計的工作職責5

　　1、審核客戶發(fā)貨單；

　　2、客戶退、換貨控制；

　　3、審核費用單據(jù)，依據(jù)部門年度預算與報銷制度標準進行審核，審核單據(jù)所附原始附件是否相符、手續(xù)是否齊全，金額是否正確及支出是否在預算范圍內(nèi)。

　　5、客戶應收賬款的對賬、賬齡分析和銷售分析

　　6、日周報、加盟期貨完工情況表

　　7、編制相關統(tǒng)計報表；

　　8、統(tǒng)計報表及分析工作。

公司會計的工作職責6

　　1. 熟悉一般納稅人開票等相關流程，熟悉辦理銀行、工商、稅務業(yè)務，維護和協(xié)調(diào)好公司與工商、稅務的良好關系，維護公司利益;

　　2. 審核原始憑證的'合理、合法性，負責費用類等憑證及全套報表的編制，及時準確編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3. 負責總賬工作，按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經(jīng)營成果;

公司會計的工作職責7

　　1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，�？顚Ｓ谩�

　　2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

　　3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

　　4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據(jù)領用要登記，收回要銷號。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

　　6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

　　7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的'使用情況。

　　8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

　　9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

公司會計的工作職責8

　　1、負責基礎帳目管理及財稅工作。

　　2、負責保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料。

　　3、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

　　4、領導交辦的其他工作。

公司會計的工作職責9

　　1、按照公司財務制度和核算管理的有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記賬工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，處理及時;

　　2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的.帳簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

　　3、負責固定資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、報損、折舊管理;

　　4、協(xié)助財務主管編制財務報表，負責會計憑證的裝訂、歸檔;

　　5、每月按時報稅，銜接稅務等職能部門的文書工作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

公司會計的工作職責10

　　1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

　　2、即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

　　3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

　　4、認真計算財務成果及各種稅金。

　　5、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

　　6、按期繳納各種稅款。

　　7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

　　8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9、對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

　　10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

　　11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

公司會計的.工作職責11

　　1、辦理網(wǎng)銀付款、匯票、收付匯、信用證等及銀行柜臺業(yè)務;

　　2、現(xiàn)金、支票、收據(jù)、開戶及銷戶等資料保管;

　　3、每日提供水單，更新銀行和現(xiàn)金日記賬;

　　4、銀行對賬、現(xiàn)金及票據(jù)盤點;

　　5、貸款和各種理財;

　　6、領導交辦的其他事項。

公司會計的工作職責12

　　一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證�？顚Ｓ�。

　　二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

　　三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所提供的.會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領用要登記，收回要銷號。

　　五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

　　六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

　　七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。

　　八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

　　十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

公司會計的工作職責13

　　一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務申報、發(fā)票認證等工作。

　　三、負責領購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務業(yè)發(fā)票。

　　四、做好票據(jù)的領用登記工作，對收回的票據(jù)必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

　　五、負責接待和協(xié)助稅務機關的'查票、驗票工作。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

公司會計的工作職責14

　　1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的'現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　10、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

公司會計的工作職責15

　　1.負責日常會計處理工作即審核財務原始憑證;填制會計憑證;登記相關賬簿;進行成本核算;結轉損益;

　　2.定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，及時調(diào)整糾正錯誤;編制會計報表并作出財務分析等;及時匯報上級領導所需的報表數(shù)據(jù)等，處理公司內(nèi)部財務協(xié)調(diào)工作

　　3.配合材料庫進行盤點，并對結果進行處理填寫記賬憑證、對賬、結賬等

　　4.負責銀行、財稅、工商相關業(yè)務辦理等;

　　5.發(fā)票購買、保管等相應工作并在發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;

　　6.發(fā)生付款業(yè)務時，確認發(fā)票的`回收;

　　7.定期核對往來賬，確保金額準確;配合相關人員對應收款催收等相關事宜;

　　8.月末、季末、年末，合理準確核算公司當期申報應交稅費包括增值稅、營業(yè)稅及附加、所得稅、印花稅等各項稅款，并配合財務公司及時納繳交稅款;

　　9.檔案管理：負責財務檔案的收集、整理、歸檔及公司證件、財務印章、收回票據(jù)等進行保管并規(guī)范的使用證件、印章等。

　　10.負責公司基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育項目的管理以及相關規(guī)定的擬定與執(zhí)行，及時準確核算公司當期社保申報金額并配合財務公司及時繳納。

　　11.執(zhí)行工資考勤計劃，負責工資核算，及時提供工資數(shù)據(jù)，按時發(fā)放工資獎金提成等

　　12.個稅申報及配合匯算清繳等

　　13.上報統(tǒng)計局所需數(shù)據(jù)等。

　　14.完成領導臨時布置的各項任務。

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