出納人員工作職責合集【15篇】
出納人員工作職責1
1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件;
2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證;
3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。
4、能力強，表現(xiàn)好可晉升。
5、物流管理，財務等相關專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應屆畢業(yè)生亦可;
6、有職業(yè)操守 、 態(tài)度端正;
7、能適應團隊出差做賬
出納人員工作職責2
1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。
2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。
3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的'劃分，對所發(fā)生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的明細賬。
4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。
5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。
6、負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領取，開具等事宜。
7、及時完成領導安排的其它工作。
出納人員工作職責3
1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。
2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節(jié)表。
3、收取各類應收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。
4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。
5、負責銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的.檔案的保管等。
6、負責聯(lián)系銀行方面工作。
出納人員工作職責4
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的'原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
出納人員工作職責5
1、負責集團年度經營預算相關工作：搭建全面預算管理體系，包括：
�、僖�(guī)范預算工作的流程、范圍、各部門職責；
②建立與集團戰(zhàn)略匹配的.財務管控績效指標體系；
�、弁晟苾炔抗芾砗怂氵壿嫾霸瓌t，使之支持更好支持業(yè)務評價；
2、負責經營分析相關工作：搭建經營分析體系，包括：
①建立與集團架構相匹配的多級分析體系；
②優(yōu)化各級分析體系分析架構與職責分工；
�、蹖瘓F經營分析報告工作整體負責；
3、統(tǒng)籌預算及經營分析工作的信息化進程：
統(tǒng)籌制定預算及經營分析信息化方案的輸出及落地執(zhí)行；
出納人員工作職責6
1. 對公司忠誠，服從領導；
2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；
3. 要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4. 對現(xiàn)代網絡辦公熟悉。
5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;
6. 負責公司員工的.各項日常報銷;
7. 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
8. 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表;
9. 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10. 按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理;
11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;
12. 完成上級領導安排的其他工作。
出納人員工作職責7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 任職資格：
出納人員工作職責8
1、負責協(xié)助去銀行辦理收付結算、回單打印、單據(jù)審核等常規(guī)工作;
2、負責與稅務部門溝通處理一些常規(guī)問題以及相關政策的咨詢;
3、負責參加統(tǒng)計局、社保局、稅務局等相關部門組織公司人員參加的相關會議;
4、開具與保管發(fā)票，整理客戶資料等文職工作。
5、臨時性其他工作
出納人員工作職責9
1、負責日常支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成公司交辦的`其他事務性工作。
出納人員工作職責10
1、 負責日�，F(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務工作;
2、 定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;
3、 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等;
4、 負責工資表核算與發(fā)放;
5、 負責月、季、年公司各類統(tǒng)計報表;
6、 負責每月發(fā)票認證、開具等工作;
7、 完成部門領導交代的其他任務。
出納人員工作職責11
1、公司的日常財務出納工作;
2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的'管理，辦公設備的維護及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;
5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協(xié)助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員工作職責12
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
8、社保公積金繳納。
出納人員工作職責13
1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;
2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;
3、計算產品成成本;
4、進行產品成本分析，尋找產品成本節(jié)約空間;
5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易; 6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產安全與完整; 7、與成本相關的管理工作;
出納人員工作職責14
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據(jù)的'審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;
3、發(fā)票的保管及開具;
4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;
出納人員工作職責15
1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;
2. 完成公司財務報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務;
3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務;
4. 完成票據(jù)的管理;
5. 完成員工工資的'發(fā)放;
6. 收付匯相關業(yè)務;
7. 完成記賬、付賬、報賬工作;
8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;
9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節(jié)表;
10. 制作銷售臺賬;
11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。
12. 完成領導安排的其他工作。
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