出納工作職責(zé)通用（15篇）

出納工作職責(zé)1

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　3、負責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;

　　5、負責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作，良好維護與個銀行的關(guān)系。

　　關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4

　　1.負責(zé)銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取補救措施。

　　2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

　　3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

　　4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費用報銷;

　　5.外協(xié)單位的.資料報送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作;

　　6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;

出納工作職責(zé)2

　　1、記賬憑證的編制，會計報表的.編制，年報審計工作；

　　2、月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；

　　3、建立并維護與財政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系；

　　4、固資的盤點，成本控制；

　　5、加強會計檔案管理，嚴(yán)格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；

　　6、協(xié)助負責(zé)公司行政相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)3

　　1、會成本核算，最好使會計專業(yè);

　　2、負責(zé)公司日常的費用報銷;

　　3、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的'營業(yè)收入;

　　5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　6、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)4

　　1、協(xié)助內(nèi)控分管副總對財務(wù)、審計、行政、人事、信息部各部門月度和年度計劃的推進，復(fù)盤計劃達成進度并進行簡要分析，承擔(dān)部分審計和法務(wù)基礎(chǔ)工作；

　　2、按照領(lǐng)導(dǎo)要求整理相關(guān)匯報材料；

　　3、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項；

出納工作職責(zé)5

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全；結(jié)算賬戶開立注銷等管理；

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證；

　　3、編制資金日報、周報、月報；

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性；

　　5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)6

　　1. 按公司財務(wù)制度要求審核原始憑證

　　2. 日常銀行、收入、成本、費用等全盤賬務(wù)處理及月末結(jié)賬憑證編制

　　3. 每月財務(wù)報表的編制

　　4. 各項稅務(wù)申報及涉稅事務(wù)辦理

　　5. 參與公司財務(wù)管理程序和政策的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行

　　6. 會計檔案與重要資料整理保管

　　7. 協(xié)助工商登記辦理及辦公室行政庶務(wù)

　　8. 其他主管交辦事項

出納工作職責(zé)7

　　工作職責(zé)：

　　1、決策類：

　　1.1、參與公司財務(wù)制度體系建設(shè)評估決策;

　　1.2、參與公司財務(wù)審計決策;

　　1.3、參與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動中，涉及到資金使用的決策;

　　1.4、公司董事長授權(quán)的其它決策事宜;

　　2、管理統(tǒng)籌類：

　　2.1、負責(zé)擬定財務(wù)審計相關(guān)工作計劃，并上報批示后，組織推進實施;

　　2.2、負責(zé)組織協(xié)調(diào)各部門人員抽調(diào)，建立審計小組，推進階段性審計工作落實;

　　3、執(zhí)行類：

　　3.1、建立健全并不斷組織優(yōu)化公司財務(wù)審計相關(guān)的管控制度，并上報核準(zhǔn)后，組織推進實施;

　　3.2、負責(zé)公司財務(wù)預(yù)算審計工作開展;

　　3.3、負責(zé)公司財務(wù)日常賬目核算、票據(jù)歸檔、資金使用的審計工作的開展;

　　3.4、負責(zé)公司重大生產(chǎn)項目的項目財務(wù)審計;

　　3.5、負責(zé)公司重要崗位異動而發(fā)生的經(jīng)濟相關(guān)的審計;

　　3.6、負責(zé)公司年度財務(wù)審計工作對接與落實;

　　3.7、定期完成階段性的各項審計報告，并報審。

　　4、其他類：

　　4.1、參與配合公司投資項目(EPC、PPP等)財務(wù)審計工作;

　　4.2、公司上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷：大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)、審計學(xué)等相關(guān)財經(jīng)專業(yè)。

　　2、工作履歷：

　　2.1、職業(yè)履歷：8年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，5年以上審計工作經(jīng)驗，3年以上審計經(jīng)理職務(wù)經(jīng)驗;

　　2.2、行業(yè)履歷：建筑施工類行業(yè)審計工作5年以上。

　　3、年齡：30—45歲;

　　4、專業(yè)知識技能要求：

　　4.1、專業(yè)知識：財務(wù)核算、資金管理、稅務(wù)政策、行業(yè)財務(wù)工作特征等;

　　4.2、技能要求：熟練的現(xiàn)代辦公軟件操作能力，含專業(yè)財務(wù)軟件操作能力;

　　4.3、職稱要求：中級以上財會資質(zhì)、CPA;

　　4.4、其他要求：

　　4.4.1、性格活潑開朗，具備良好的'溝通協(xié)調(diào)能力;

　　4.4.2、具備良好的職業(yè)素養(yǎng);

　　4.4.3、對MBO有足夠的認知，并能適應(yīng)出差工作。

出納工作職責(zé)8

　　1、統(tǒng)籌下屬項目財務(wù)管理工作；

　　2、安排及指導(dǎo)會計完成月末結(jié)賬和財務(wù)報表出具工作，對收到的'各項財務(wù)數(shù)據(jù)進行復(fù)核及檢查、提供準(zhǔn)確的會計報表、財務(wù)分析及財務(wù)經(jīng)營分析報告；

　　3、負責(zé)各項目財務(wù)人員的管理和指導(dǎo)；

　　4、根據(jù)財務(wù)制度和流程審核公司財務(wù)支出，審批費用報銷單據(jù)，對費用核算的準(zhǔn)確性、及時性負責(zé)；

　　5、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)優(yōu)化財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，并落實執(zhí)行；協(xié)助確定財務(wù)職員崗位職和績效考核；

　　6、指導(dǎo)和跟進公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)日常工作和納稅申報工作；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納工作職責(zé)9

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

出納工作職責(zé)10

　　1、熟悉中型公司財務(wù)管理經(jīng)驗;

　　2、要求會計專業(yè)，主要負責(zé)整個公司的財務(wù)運作，成本核算工作，成本分析和成本控制;

　　3、責(zé)任心強、思維活躍，善于溝通，男女不限;

　　4、熟悉財務(wù)電腦軟件、ERP軟件。

出納工作職責(zé)11

　　1、制定與實施公司財務(wù)、成本、預(yù)算、會計核算，監(jiān)督財務(wù)分析等方面的工作;

　　2、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，做好資金規(guī)劃;

　　3、負責(zé)公司利潤、可控成本指標(biāo)核算，并出具有關(guān)報表;

　　4、審查和清理個人賬戶，定期對往來及個人備用金等債權(quán)進行清理;

　　5、定期督促檢查、盤點公司固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況;

　　6、定期對財務(wù)風(fēng)險進行梳理、識別和評估，確定風(fēng)險應(yīng)對策略，避免財務(wù)風(fēng)險;

　　7、負責(zé)組織實施內(nèi)部審計工作，負責(zé)審核下屬事業(yè)部財務(wù)管理工作;

　　8、與財政、稅務(wù)、銀行、工商及其相關(guān)政府部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，建立并保持良好的`關(guān)系。

出納工作職責(zé)12

　　1、負責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核；

　　2、增值稅進項發(fā)票的`跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔；

　　3、負責(zé)賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進行分析，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表；

　　4、每月憑證錄入；

　　5、進銷存?zhèn)}庫的管理；

　　6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)13

　　1、主持財務(wù)部全面工作，完善財務(wù)管理體系，對公司資金安全、全面預(yù)算、會計核算、財務(wù)報表、資產(chǎn)管理、稅務(wù)和團隊建設(shè)等工作負責(zé)，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析和建議。

　　2、負責(zé)公司日常資金把控，監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，協(xié)調(diào)落實資金來源，確保公司項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營所需資金到位。

　　3、負責(zé)公司預(yù)算管理，組織編制年度財務(wù)預(yù)算，做好預(yù)算的日�？刂茍�(zhí)行，提出預(yù)算管理改進意見和建議。

　　4、依法依規(guī)組織開展日常會計核算和會計監(jiān)督。

　　5、負責(zé)組織財務(wù)月報和年度財務(wù)報告。

出納工作職責(zé)14

　　負責(zé)工商注冊、變更、注銷、解除工商異常等任務(wù)

　　負責(zé)稅務(wù)登記、申請發(fā)票、稅務(wù)變更等任務(wù)

　　負責(zé)銀行開設(shè)對公賬戶，簽訂三方扣稅協(xié)議，打印銀行流水等任務(wù)

　　負責(zé)辦理各項許可證

　　負責(zé)申報納稅、收集整理票據(jù)

　　負責(zé)完成主管交代的其他任務(wù)

出納工作職責(zé)15

　　1、能熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證；

　　3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

　　4、能力強，表現(xiàn)好可晉升。

　　5、物流管理，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可；

　　6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；

　　7、能適應(yīng)團隊出差做賬

【出納工作職責(zé)】相關(guān)文章：

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)03-13

出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)04-21

出納的工作職責(zé)03-19

出納工作職責(zé)01-22

車行出納工作職責(zé)10-28

出納工作職責(zé)與業(yè)績10-18

會計出納工作職責(zé)09-20

出納工作職責(zé)范文06-02

出納崗位工作職責(zé)05-22

財務(wù)出納工作職責(zé)01-23