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[精選]財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)1

　　職責(zé)

[精選]財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)

　　1、有跨境電商的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)出口退稅有一定了解，核算店鋪的業(yè)績(jī)提成及物流對(duì)賬，對(duì)ERP有一定了解，能夠在其中能夠操作收付核算;

　　2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;

　　5、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

　　任職資格

　　1、2年及以上工作經(jīng)驗(yàn)，有外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)工作經(jīng)歷;

　　2、熟練運(yùn)用EXCEL，具備良好的數(shù)據(jù)分析能力;

　　3、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4、具有良好的.學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)2

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌財(cái)務(wù)費(fèi)用及往來(lái)賬工作;

　　2.熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌控費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用;

　　3.認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用合法單據(jù)，按費(fèi)用管理辦法及流程進(jìn)行管控;

　　4.每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入賬;

　　5.每月及時(shí)與往來(lái)和出納對(duì)賬，確保帳帳，帳實(shí)相符;

　　6.月末編制部門匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對(duì)異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析;

　　7.編制各種費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　8.其他財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的工作。

　　崗位要求：

　　1、東莞本地戶口，全日制本科學(xué)歷，1年總賬會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、熟悉金蝶等財(cái)務(wù)軟件操作;

　　3、熟悉融資租賃企業(yè)專用賬的核算與管理;熟悉國(guó)家融資租賃企業(yè)法律及財(cái)稅政策;

　　4、有財(cái)務(wù)上崗證;有中級(jí)會(huì)計(jì)師證優(yōu)先錄用;

　　5、有融資租賃公司會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先錄用。

財(cái)務(wù)主管的'工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算，掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

　　2、負(fù)責(zé)部門/檔口成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析預(yù)警，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成;

　　3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核，對(duì)財(cái)務(wù)單據(jù)的合理性、合規(guī)劃及合法性進(jìn)行檢查;

　　4、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，根據(jù)國(guó)家稅法編制各種會(huì)計(jì)(統(tǒng)計(jì))報(bào)表：如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、增值稅納稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表、個(gè)人所得稅申報(bào)表等一系列的'月報(bào)、季報(bào)、年報(bào);

　　5、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)4

　　1.公司財(cái)務(wù)管理體系的建設(shè)，擬訂制度，并監(jiān)督實(shí)施;

　　2.協(xié)助總經(jīng)理制定公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督導(dǎo)調(diào)整，實(shí)施工作;

　　3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行金融借貸工作的規(guī)劃和實(shí)施;

　　4.負(fù)責(zé)管控公司整體的財(cái)務(wù)成本;

　　5.主持公司的.會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)分析工作;

　　6.參與審定各業(yè)務(wù)訂單或項(xiàng)目計(jì)劃/預(yù)算文件;

　　7.參與公司各項(xiàng)招投標(biāo)有關(guān)財(cái)務(wù)工作，對(duì)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督;

　　8.總經(jīng)理交代的其它各項(xiàng)事務(wù)。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)5

　　1、主持財(cái)務(wù)部門例會(huì),傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作精神,總結(jié)本周的工作不足,提高工作效率。

　　2、負(fù)責(zé)組織酒店的`經(jīng)濟(jì)核算,組織編制和審核會(huì)計(jì)(制度職責(zé)大全會(huì)計(jì))、統(tǒng)計(jì)(制度職責(zé)大全統(tǒng)計(jì))報(bào)表向董事會(huì)與公司總經(jīng)理、總監(jiān)匯報(bào)并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。

　　3、審查各項(xiàng)開支,密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費(fèi)用情況,并報(bào)董事會(huì)。

　　4、做好各項(xiàng)資金計(jì)劃平衡,管理和掌握各項(xiàng)資金的運(yùn)用,調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金,保證業(yè)務(wù)活動(dòng)之順利開展。

　　5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作,加速資金回籠。

　　6、檢查、督促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識(shí),學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會(huì)計(jì)法”。

　　7、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商金融等相關(guān)部門的聯(lián)系及時(shí)做好財(cái)政稅務(wù)工作。

　　8、聯(lián)系各營(yíng)業(yè)部門,了解經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)信息及時(shí)向總經(jīng)理(制度職責(zé)大全總經(jīng)理)提出合理化建議。

　　9、保存酒店關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件,資料、合同和協(xié)議,督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊(cè),報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。

　　10、開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí),規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨(dú)立工作,并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的管理督導(dǎo)工作，及時(shí)同往來(lái)單位、往來(lái)個(gè)人核對(duì)賬目，催收應(yīng)收款;主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作

　　2、根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內(nèi)的賬實(shí)、賬務(wù)、賬表相符情況，保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細(xì)賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全符合，現(xiàn)金總賬和明細(xì)賬完全符合;

　　3、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;

　　4、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　5、向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支情況、財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議;

　　6、完成上級(jí)交辦的.其他日常事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)7

　　1、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)本部及控股公司會(huì)計(jì)核算及審核工作;

　　2、熟悉財(cái)務(wù)預(yù)決算管理，預(yù)算的編制，預(yù)算的執(zhí)行控制，財(cái)務(wù)決算審計(jì)與報(bào)告;

　　3、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)報(bào)告，國(guó)資、財(cái)政快報(bào)，集團(tuán)合并報(bào)告的'審核;

　　4、資產(chǎn)管理，產(chǎn)權(quán)管理、固定資產(chǎn)、庫(kù)存管理督導(dǎo);

　　5、應(yīng)收賬款及往來(lái)款項(xiàng)的日常管理;

　　6、稅務(wù)籌劃;

　　7、有投融資項(xiàng)目、地產(chǎn)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);

　　8、對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)規(guī)范化運(yùn)作進(jìn)行督導(dǎo);

　　9、上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)全盤管理工作，健全公司財(cái)務(wù)制度，優(yōu)化財(cái)務(wù)工作流程，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

　　2、按月度規(guī)劃梳理財(cái)務(wù)計(jì)劃，實(shí)施成本控制、費(fèi)用開支審核和單據(jù)的規(guī)范化管理，確保各項(xiàng)支出符合政策、合規(guī);

　　3、負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)存貨物料全盤工作，出具盤點(diǎn)報(bào)告，保證物料賬實(shí)相符;

　　4、按公司業(yè)務(wù)情況及時(shí)做好出口退稅申報(bào);

　　5、按照公司要求做好財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)部控制，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，定期/不定期編輯合并財(cái)務(wù)報(bào)表，準(zhǔn)確反映公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況;

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和應(yīng)對(duì)每年財(cái)務(wù)審計(jì)工作，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和費(fèi)用開支狀況進(jìn)行分析，提出建議，為公司決策提供依據(jù)與預(yù)測(cè);

　　7、負(fù)責(zé)公司的'財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面的工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;

　　8、按照稅法相關(guān)規(guī)定審核公司各類稅務(wù)報(bào)表、跟蹤并建立完善公司的稅務(wù)體系、及時(shí)了解最新稅務(wù)政策，財(cái)務(wù)核算滿足稅務(wù)要求，并合理籌劃公司稅負(fù)成本;

　　9、組織做好財(cái)務(wù)文件、資料記錄的保管與定期歸檔工作10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)9

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，按照要求及時(shí)編制、上報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)報(bào)表、完成每月結(jié)賬工作，編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算、成本控制、資金計(jì)劃的管控;’

　　4、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送等稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)申報(bào)事項(xiàng);

　　5、定期做好財(cái)務(wù)狀況分析，組織相關(guān)賬務(wù)、往來(lái)賬款之間數(shù)據(jù)的`核對(duì)與清算;

　　6、負(fù)責(zé)處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　任職資格

　　1、國(guó)家統(tǒng)招大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

　　2、年齡45歲以下，具有會(huì)計(jì)證;3年以上一般納稅人工業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、具有財(cái)務(wù)管理、成本管理的獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力，會(huì)全盤帳務(wù)處理;

　　4、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　5、溝通表達(dá)能力好，能與稅務(wù)、銀行、企業(yè)各部門良好溝通，執(zhí)行力強(qiáng);

　　6、有良好的職業(yè)道德，認(rèn)同企業(yè)文化與發(fā)展理念;

　　7、有工業(yè)/制造業(yè)成本核算會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，家住東西湖區(qū)者優(yōu)先。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)10

　　職責(zé)

　　1、業(yè)務(wù)主管職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作，給公司成員提供財(cái)務(wù)引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作;

　　3、監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;

　　4、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

　　5、組織公司的成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成。

　　任職資格

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、投資、管理等專業(yè)大專以上學(xué)歷，有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先;

　　2、3年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉國(guó)家金融政策、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程、會(huì)計(jì)電算化，精通相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī);

　　4、較強(qiáng)的.成本管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)分析的能力;

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)11

　　1、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制。

　　2、主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制工作，為公司提供財(cái)務(wù)分析，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況，適當(dāng)、及時(shí)地進(jìn)行調(diào)整。

　　3、對(duì)公司的稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作。

　　4、有效監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。編制月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況。

　　5、對(duì)外和稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。

　　6、對(duì)內(nèi)與各業(yè)務(wù)部門溝通，向上級(jí)主管匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，提供財(cái)務(wù)可行性分析，并提出有益的建議

　　7、根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草修改配套的'制度、規(guī)章、流程，定期做簡(jiǎn)要的預(yù)算執(zhí)行差異性分析。

　　8、設(shè)計(jì)、修訂會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)表單，核簽、編制會(huì)計(jì)憑證，登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬，整理保管會(huì)計(jì)檔案，定期對(duì)賬，管理審核往來(lái)賬、應(yīng)收應(yīng)付款，各種資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等項(xiàng)目。通過(guò)賬目超期應(yīng)收賬款提出具體處理建議，每月給銷售部提供詳細(xì)的應(yīng)收賬目清單。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他臨時(shí)性的工作。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)12

　　1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;

　　2、審核各公司財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)結(jié)果等數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　3、進(jìn)行公司預(yù)算分析、財(cái)務(wù)分析、稅收籌劃;

　　4、組織公司進(jìn)行物資盤點(diǎn)及數(shù)據(jù)核實(shí)等工作;

　　5、部分賬務(wù)處理工作。

財(cái)務(wù)主管的`工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的會(huì)計(jì)人員認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和公司的財(cái)務(wù)制度，使公司總經(jīng)理為首領(lǐng)導(dǎo)層的經(jīng)營(yíng)決策在財(cái)務(wù)部門得到正確而又全面的落實(shí)，完成公司年度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)和管理會(huì)計(jì)人員及時(shí)辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)，履行會(huì)計(jì)憑證審核職能，按時(shí)正確計(jì)算和分配公司各項(xiàng)費(fèi)用和收益，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門間的'關(guān)系，保持公司與金融、外匯、工商管理部門的正常聯(lián)系，保證公司財(cái)務(wù)體系的有效運(yùn)行。

　　3、負(fù)責(zé)各類管理報(bào)表的審核、簽發(fā)，使財(cái)務(wù)報(bào)表能夠真實(shí)、公正、公允的反映公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)成果。

　　4、編制和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本管理、擬定資金籌措方案和使用方案，開辟財(cái)源，以充足的流動(dòng)資金支持和保障公司經(jīng)營(yíng)管理和生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展，提高資金使用效益和投資回報(bào)率。

　　5、負(fù)責(zé)規(guī)劃和實(shí)施公司財(cái)務(wù)部門人員業(yè)務(wù)能力更新和職業(yè)道德建設(shè)體系、開展繼續(xù)教育活動(dòng)，建立與時(shí)代同步發(fā)展的公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍，提高公司財(cái)務(wù)運(yùn)行效率，形成與公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)。

　　6、為公司高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策需要的各類財(cái)務(wù)信息，當(dāng)好總經(jīng)理的助手和參謀，做好公司的總管家。

財(cái)務(wù)主管的工作職責(zé)14

　　1.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)制定與本企業(yè)相適合的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)核算制度。

　　2.負(fù)責(zé)公司的`財(cái)務(wù)管理工作，組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和帳務(wù)處理工作。

　　3.制定公司財(cái)務(wù)管理政策和財(cái)務(wù)計(jì)劃。

　　4.負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　5.全面負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)配、成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃具體執(zhí)行情況和企業(yè)各項(xiàng)收支情況，編制預(yù)測(cè)報(bào)告，為上級(jí)決策提供依據(jù)。

　　6.負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的日常管理，其中最重要的就是管理好現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)等。

　　7.監(jiān)控可能對(duì)公司造成損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

　　8.處理好與銀行及其他政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系，做好公關(guān)工作。

　　9.利用國(guó)家稅收優(yōu)惠政策等，為公司做好稅務(wù)籌劃，降低稅收成本

　　10.完成上級(jí)交待的其他日常事務(wù)工作。