- 相關(guān)推薦
應(yīng)付會計的工作流程內(nèi)容大全
每個財務(wù)人員都應(yīng)該了解會計的基本流程。那么應(yīng)付會計的工作流程是什么呢?今天小編為你整理了應(yīng)付會計的工作內(nèi)容，希望對你有用。
應(yīng)付會計的工作流程篇1
1、月初對賬(登記一份回收情況表來統(tǒng)計對賬單及發(fā)票收回情況)
* 導(dǎo)出易飛ERP系統(tǒng)的供貨匯總表(進銷存系統(tǒng)——采購管理子系統(tǒng)——管理報表——供貨匯總表)
注:對話框中只輸入收/退日期
* 導(dǎo)出易飛ERP系統(tǒng)的.委外加工記錄表(生產(chǎn)管理——工單/委外了系統(tǒng)——委外加工記錄表)
注:查詢對話框"選擇委外進/退貨打印"全部
2、原材料相關(guān)數(shù)據(jù)錄入成本檔
* 將匯總表按品號匯總進貨產(chǎn)凈量及進貨凈額
* 在主表中導(dǎo)入上一步整理的相關(guān)數(shù)量和金額。
3、拋轉(zhuǎn)整月材料暫做入庫憑證(成本檔數(shù)據(jù)確認OK后拋轉(zhuǎn),拋轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)不會再變動)
*借:原材料
貸:應(yīng)付賬款暫估
4、將拋斬估憑證錄入丁字賬。
5、費用分析(分析營業(yè)、研發(fā)、管理、制造費用)
* 導(dǎo)出各費用明細賬錄入費用明細分析表格進行整理分析
6、提單付材料款(寫支票申請單)
7、對入庫單等單據(jù)
8、發(fā)票收回時核對,OK后沖原暫估憑證
* 借:應(yīng)付賬款暫估
應(yīng)交稅金——進項稅
原材料(暫估比實際少時補入庫)
貸:應(yīng)付賬款
原材料(暫估比實際多時沖原暫估)
9、月底將整個月的轉(zhuǎn)字憑證錄入丁字賬
應(yīng)付會計的工作流程篇2
通過大學(xué)的學(xué)習(xí)，掌握了一定的會計基礎(chǔ)知識，會計是實踐性很強的學(xué)科，需要將理論與實踐相結(jié)合，于是在校期間，我參加了實習(xí)。然而生產(chǎn)型企業(yè)與服務(wù)性企業(yè)是不一樣的，實習(xí)期的工作與現(xiàn)在的工作內(nèi)容似乎沒什么關(guān)系，于是我只能運用我在校期間所學(xué)的知識，一開始的時候我以為自己包攬了公司的所有會計崗位，也就是全套工作，后來犯錯了才明白，也確立了自己的定位。
剛進公司的那幾天我?guī)缀醢丫W(wǎng)上所有實際工作中會碰到的困難全看了一遍，通過這些我慢慢了解了課本與實際工作的差異，也看到了很多以前所不知道的問題，我把這些問題進行了整理和分類!以便以后時時提醒自己。網(wǎng)絡(luò)真的是一個很好的幫手，通過我們的**會計群，我了解到了更多，大家經(jīng)常會在里面討論會計問題，大家都很愿意交流，幫助別人同時也讓自己學(xué)習(xí)。
工作半個月，對我會計工作的規(guī)律也基本有了了解，會計有其很強的`連通性、邏輯性。其一，每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證，登記入記賬憑證、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳，應(yīng)付應(yīng)收等等可能連通起來的賬戶。其二，會計的每一筆賬務(wù)都有依有據(jù)，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性。掌握規(guī)律，做好每一筆帳。
對于現(xiàn)在的崗位，其實它的難度并不高，最主要是細心與認真，為此我對我所經(jīng)手的數(shù)據(jù)，一再計算，嚴求準(zhǔn)確，這也是會計最基本的吧。所謂內(nèi)帳，說白一點，就跟記自己的賬差不多，只要把賬記得清楚明白，自己了解別人也能清楚的看明白就可以了，對于專業(yè)要求并不高。當(dāng)然有一些工作是我到現(xiàn)在還沒接觸的，再接再厲，多學(xué)多問!
關(guān)于**公司，我也與阿姨有了交流，達成了共識，其實阿姨是一個很不錯的人，只是工作崗位的職責(zé)才導(dǎo)致她在各方面都要求嚴謹，這也是我在她那里所學(xué)到的，會計無論大小事都需要做到嚴謹，以后或許會經(jīng)常跑去請教問題吧!學(xué)得更多，做得更好!
很感謝公司相信我，讓我擔(dān)當(dāng)大任。剛進來犯了一些錯誤，不怕，兵來將擋水來土淹，不會再犯同樣的錯誤了，彌補不足，做到更好!
應(yīng)付會計的工作流程篇3
一、月初業(yè)務(wù)員打款。及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備用金超標(biāo)特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，8月辦卡20張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準(zhǔn)備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的`回單，及時催促銀行人員補辦，在月結(jié)時對手中的回單進行清理。
八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。
九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。
【應(yīng)付會計的工作流程內(nèi)容】相關(guān)文章：
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)具體內(nèi)容03-22
出納每天工作內(nèi)容及流程01-20
物流公司會計工作流程內(nèi)容10-28
應(yīng)付會計的工作總結(jié)04-14
班會內(nèi)容流程策劃方案12-13
應(yīng)付會計工作職責(zé)04-10