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出納員的工作內(nèi)容有哪些（精選20篇）
出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。下面小編給大家?guī)沓黾{員的工作內(nèi)容，歡迎大家閱讀。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 1
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的.發(fā)放。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 2
1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的'收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 3
（一）辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務
�。ǘ┕芾韼齑娆F(xiàn)金和銀行賬戶
（三）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整
�。ㄋ模┍９苡嘘P(guān)印章、空白票據(jù)
�。ㄎ澹┺k理外匯出納業(yè)務
出納員的工作內(nèi)容有哪些 4
1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng)；
2、根據(jù)公司業(yè)務需要，領(lǐng)導批準，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函；
3、刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng)；
4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放；
5、開具本公司支票，根據(jù)應付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng)；
6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；
7、承擔監(jiān)察職責，積極配合其他財務相關(guān)事宜；
8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算；
9、有會計上崗證；
出納員的工作內(nèi)容有哪些 5
1、會成本核算，最好使會計專業(yè)；
2、負責公司日常的費用報銷；
3、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
4、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入；
5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零；
7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放；
10、完成領(lǐng)導布置的'其他工作。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 6
工作職責：
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助會計做好各種帳務的`處理工作；
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；
5、完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、年齡25—35歲，財務、會計相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，持有會計從業(yè)資格證；
2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會計基礎知識；
3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財務軟件操作；
4、熟悉本地銀行業(yè)務流程和操作程序；
5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；
出納員的工作內(nèi)容有哪些 7
工作職責：
1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執(zhí)行報銷制度；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性并及時錄入系統(tǒng)；
3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務相關(guān)單據(jù)；
4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；
5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標準；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業(yè)道德；
2、有一定的.職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；
3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；
4、工作地點在韶關(guān)始興。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 8
工作職責：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務；
任職資格
1、財務類專科以上學歷；
2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；
3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、有安全意識，掌握基本的.法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 9
工作職責：
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務；
2、負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；
3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務；
4、保管相關(guān)財務單據(jù)；
5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；
2、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細心，認真，能夠承受壓力；
6、有責任感及良好的`溝通能力和團隊精神。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 10
1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；
3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表；
4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；
6、負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的.安全管理工作；
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 11
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全；
3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的`開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應的各項資料；
4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作；
5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務專用章；
6、協(xié)助上司前往銀行、稅務等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜；
7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 12
一、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。
三、嚴格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準確、及時發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 13
1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德；
2、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；
5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；
8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導交辦的'其它臨時工作
出納員的工作內(nèi)容有哪些 14
1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；
2、負責現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；
3、處理銀行有關(guān)事宜；
4、負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的`資料；
5、負責每日與保理業(yè)務相關(guān)的收入、支出明細統(tǒng)計；
6、每月保理收入開票統(tǒng)計；
7、按時完成上級交辦的其他工作。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 15
1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導；
3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作；
4、負責處理公司開戶銀行的'各類事務；
5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內(nèi)部核算及財務分析
4、負責資產(chǎn)的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納員的工作內(nèi)容有哪些 16
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的'申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 17
一、負責公司現(xiàn)金、銀行存款按時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時精確登記；
二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的'實際數(shù)，做到帳實相符；
三、負責各種票據(jù)的按時購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運用；
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；
五、按時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責按時提供公司需要的財務信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 18
1、準確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結(jié)；
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關(guān)登記臺賬；
3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協(xié)助會計處理稅局事務的外勤工作；
4、完成領(lǐng)導交辦的其他事務。
出納員的'工作內(nèi)容有哪些 19
1、按時參與學校組織的政治、業(yè)務學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領(lǐng)導，聽從工作支配，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的`單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負責查處。
5、按時參與上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并準時匯報領(lǐng)導，學校帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。
7、負責幫助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
出納員的工作內(nèi)容有哪些 20
1、負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；
2、負責銀行賬款的`劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務；
5、協(xié)助會計、財務經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
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